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黄石卡卡湾88机电集团有限责任公司集团资金管控系统采购

2021.08.02

黄石卡卡湾88机电集团有限责任公司集团资金管控系统采购项目邀请报价 咨询,接待切合资质条件并对此感兴趣的制造商或供应商前来加入。

一、技术要求:

资金系统中主要包括门户平台、账户治理、结算治理、信用证治理、保函治理、资金归集、内部结算、内部借款、内部存款、投资治理、融资治理、授信治理、担保治理、资金计划治理、电子回单、对账治理、票据治理、票证台账、库存现金台账、重要空白凭证、综合统计盘问、移动端等重要的?。

本次项目将分二阶段实施实现,

集团资金管控分两个阶段实行,具体如下:

  第一阶段: 1、账户治理;

             2、收款、付款(基本的收款、付款功效);

             3、融资、授信、担保治理;

             4、票据池;

             5、电子回单、对账单治理;

             6、综合统计盘问。

  第二阶段: 1、资金集中;

             2、内部借款、结算;

             3、信用证治理、保函治理、投资治理;

             4、资金预算。


? 对整个集团的资金通过资金池进行归集,集中管控;

? 对整个集团的银行账户进行统一治理,包括账户的开立和销户的审批,账户信息的维护,账户使用用途的规范等;

? 卖力与成员单位进行资金归集和下拨业务时相关的账务核对;

? 关于资金中心自行治理的账户进行银企对账治理;

? 关于成员单位的收付款进行治理和监控;

? 对成员单位间的资金使用进行统一调剂和监控;

? 对成员单位的资金计划进行审核,对资金计划执行情况进行跟踪和剖析;

? 对资金系统业务进行指导和维护,包括银企直连协议的签订,资金归集协议的签订,系统的维护等;

? 其他与资金中心相关的业务,包括票据治理、融资业务、资金理财等。

二、对加入单位质资要求:

  1、通常在中华人民共和国境内注册取得营业执照,并切合本采购项目相关资质要求的制造商、供应    商均可加入。

  2、加入单位必须具有履行条约所必须的财务、技术或施工能力。

       3、双软企业认定:软件产品认证、软件企业认证;

       4、软件行业能力资质(三标治理体系):CMMI3以上资质(包括CMMI3);

       5、信息宁静品级;ぶな槿蹲手室陨希òㄈ叮

三、报名时间:2021年8月3日至8月12日17:00

四、报名所在:黄石市黄金山工业园金山大道东6号卡卡湾88集团三楼信息部(外地单位可通过电子邮件或传真发送相关资料方法报名)

  五、联系人:谢美全

  电 话:0714-6273906 18971755083

       邮  件:xiemq@donper.com


                                               


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